会计第一天上班搞不懂_你好。我第一天做会计，我应该做些什么

会计考试攻略 2023年11月16日 21:02 68 财税会计达人

大家好！今天让小编来大家介绍下关于会计第一天上班搞不懂_你好。我第一天做会计，我应该做些什么的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.急!第一天上班好紧张,该怎么做?有哪位老会计师傅告诉我怎么做!在线等。
2.你好。我第一天做会计，我应该做些什么
3.第一天去财务部上班要做什么？该怎么去做才好？求指教

急!第一天上班好紧张,该怎么做?有哪位老会计师傅告诉我怎么做!在线等。

1.背：

如果没做过，那在没上班前，在理论上（看会计实务书）要特别加强应收应付往来帐目的一些基础知识，包括科目的选择、与之相关联科目的运用、帐务处理等。做到心中有数。

2.看：

上班后，多看以前的凭证、帐目。先照以前的依样画葫芦，这是快速进入那公司财务状态的捷径。因为一个公司的财务处理延续性是很强的，往往以前的处理方法也是你以后要处理的方法，自己多看多记，比问任何人入门还快（有时你还未必能问到）。

3. 问：

实在不明白的，要及时问你的上级（主办会计、财务主管)或同事,态度要虚心、认真，问了要牢牢记住（或在笔记本上做记录），一个内容问多了别人嫌你烦，毕竟大家都要工作。

4.听：

有时对某项业务如何处理，主办会计或主管会全盘考虑，这方面要听取他们的意见，不可自己擅自主张。

5.想：

在熟悉了本公司尤其是自己一块的工作后，要学会自己动脑筋想，为什么要这样做？这样做的优劣？什么情况下可以这样做，什么情况下要那样做？真正搞清楚、搞明白了，你也进步了。这对你今后的业务能力提高有益无害。

机会是给有准备的人的！

想到哪说到哪，祝你顺利！

你好。我第一天做会计，我应该做些什么

酒店财务出纳员的工作及程序

（一）、现金收入清点、整理程序

收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

（二）、出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

（三）、每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

（四）、差额核对：

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。

差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

（五）、银行日报表编制程序

银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将帐户报表分为两部分。

1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。

2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。

（六）、现金支出报销程序

宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

（七）、登记现金日记帐程序

登记日记帐要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记帐目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金帐余额为周转金的固定金额。

（八）、抽查备用金工作程序

收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。

（九）、处理收银员长短款工作程序

经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过帐务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额.

可以吗？、

第一天去财务部上班要做什么？该怎么去做才好？求指教

第一，先熟悉公司的基本情况，如，公司经营模式，财务状况，开户行，所在税务局，供电局等等

第二，了解公司发生的经济业务，根据公司实际情况，确定要用到的会计科目，有财务软件就最好了

第三，编制固定资产清册，人员花名册

第四，填制凭证，日记账，明细分类账，总账

第五，月末结转，编制财务报表，纳税申报等等

第一天上班，一般是不会给你安排什么具体的工作的，一般都是先认识一下，然后了解一下基本情况。可能会给你安排一个师傅带着你，但是你自己的态度很重要，要勤奋肯学，不要对工作挑三拣四就好，有的单位，财务新来人都是先装订一个月档案再说，情况不同，随机应变吧。有的时候可以主动一些，只要别影响别人的进度就好。慢慢来，财务部的工作是一间很琐碎精细的事。

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