会计电算化菜单在啊找_会计电算化流程-

大家好！今天让小编来大家介绍下关于会计电算化菜单在啊找_会计电算化流程?的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.会计电算化操作步骤流程
2.会计电算化流程?

会计电算化操作步骤流程

会计电算化操作步骤流程

　你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。

　1.1.1启动与注系统管理

　(1) 执行?系统管理?命令，进入?〖系统管理〗?窗口。

　(2) 执行?系统?注册?命令，打开?注册〖控制台〗?对话框。

　(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。

　(4) 单击?确定?按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理

　1.1.2建立企业核算账套

　(1) 执行?账套?建立?命令，打开?创建账套?对话框。

　(2) 输入账套信息，

　(3) 单击?下一步?按钮，输入单位信息

　(4) 单击?下一步?按钮，输入核算类型。

　(5) 单击?下一步?按钮，确定基础信息，

　(6) 单击?下一步?按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击?完成?按钮，弹出系统提示?可以创建账套了么。

　(7) 单击?是?按钮，稍候，确定分类编码方案。

　(8) 单击?确认?按钮，定义数据精度。

　(9) 单击?确认?按钮，系统弹出?创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。?信息提示框，单击?确定?按钮，系统提示?是否立即启用账套。单击?是?按钮，打开?系统启用?对话框。

　(10)选中?GL-总账?复选框，弹出?日历?对话框，选择日期?2011年1月1日?。

　(11) 单击?确定?按钮，单击?是?按钮，单击?退出?按钮

　1.1.3增加操作员

　(1) 执行?权限?操作员?命令，进入?操作员管理?窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

　(2) 单击工具栏中的?增加?按钮，打开?增加操作员?对话框。

　(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。

　4) 单击?增加?按钮，输入其他操作员资料。最后单击?退出?按钮。

　1.1.4分配权限

　(1) 执行?权限?权限?命令，进入?操作员权限?窗口。

　(2) 选择001账套;2011年度。

　(3) 从操作员列表中选择陈力，选中?账套主管?复选框，系统弹出?设置操作员：[11]账套主管权限吗，单击?是?按钮。

　(4) 选择马方，单击工具栏中的?增加?按钮，打开?权限增加?对话框，双击?总账、财务报表?权限，

　(5) 单击?确定?按钮

　1.2.1启动并注册企业门户

　1)执行?开始?程序?会计从业资格考试?会计从业资格考试?信息门户?命令，打开?注册控制台?对话框。

　(2)输入或选择数据。用户名?101?;密码为空;账套?900 电算化考试练习账套?;会计年度?2011?;日期?2011-01-01?。

　3)单击?确定?按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。

　1.2.2设置部门档案

　(1) 执行?基础设置?机构设置?部门档案?命令，打开?部门档案?窗口。

　(2) 在?部门档案?窗口中，单击?增加?按钮。

　(3) 输入数据。

　(4) 单击?保存?按钮

　1.2.3设置职员档案

　(1) 执行?基础档案?机构设置?职员档案?命令，打开?职员档案?窗口。

　(2) 单击?增加?按钮。

　(3) 输入职员信息。

　(4) 单击?保存?按钮。

　1.2.4设置客户档案

　(1) 执行?基础档案?往来单位?客户档案?命令，打开?客户档案?窗口。

　(2) 在?客户档案?窗口中，单击?增加?按钮，打开?增加客户档案?对话框。

　(3) 输入客户档案信息。

　(4) 单击?保存?按钮。

　1.2.5设置供应商档案

　(1) 执行?基础档案?往来单位?供应商档案?命令，打开供应商档案?窗口。

　(2) 在?供应商档案?窗口中， 单击?增加?按钮，打开?增加供应商档案?对话框。

　(3) 输入供应商档案信息。

　(4) 单击?保存?按钮，单击?退出?按钮。

　1.2.6设置外币及汇率

　(1) 执行?基础档案?财务?外币设置?命令，打开?外币设置?窗口。

　(2) 在?外币设置?窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。

　(3) 单击?确认?按钮。

　(4) 在?2011年1月的记账汇率?栏中输入9.6，敲回车确认。

　1.2.7设置会计科目

　(1) 执行?基础设置?财务?会计科目?命令，进入?会计科目?窗口，显示所有?按新会计制度?

　预置的科目。

　(2) 单击?增加?按钮，进入?会计科目新增?窗口。

　(3) 输入明细科目相关内容。

　(4) 输入编码?100201?、科目名称?工行存款?;选择?日记账?、?银行账?，选择?外币核算?选项，选择币种?美元?。

　(5) 单击?确定?按钮。

　1.2.8设置凭证类别

　(1)执行?基础档案?财务?凭证类别?命令，打开?凭证类别预制?对话框。

　(2)单击?收款凭证、付款凭证、转账凭证?单选按钮。

　(3)单击?确定?按钮，进入?凭证类别?窗口。

　(4)单击收款凭证?限制类型?的下三角按钮，选择?借方必有?;在?限制科目?栏输入?1001,1002?。

　(5)同理，设置付款凭证的限制类型?贷方必有?、限制科目?1001,1002?;转账凭证的限制类型?凭证必无?、限制科目?1001,1002?。

　(6)设置完后，单击?退出?按钮。

　1.2.9输入期初余额

　(1)执行?总账?设置?期初余额?命令，进入?期初余额录入?窗口。

　(2)双击?其他应收款?的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。

　(3)双击?其他应付款?的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。

　(4)单击?试算?按钮，进行试算平衡。

　2.1 重新注册企业门户

　(1)执行?文件?重新注册?命令。

　(2)输入相关信息。

　(3)单击?确定?按钮。

　2.2 填制凭证

　(1)执行?总账?凭证?填制凭证?命令，进入?填制凭证?窗口。

　(2)单击?增加?按钮，增加一张空白凭证。

　(3)选择凭证类型?转账凭证?;输入制单日期?2010/01/10?。

　(4)输入摘要?购办公用品?;输入借方科目?660203?，选择辅助核算部门?管理部?,输入借方金额?3000?，回车;摘要自动带到下一行，

　(5)输入贷方科目?100201?，选择结算方式?转账支票?并输入票号?ZP101?，输入贷方金额?3000?或按?=?键。

　(6)单击?保存?按钮，弹出?凭证已成功保存!?信息提示框。

　2.3 修改凭证

　(1) 执行?总账?凭证?填制凭证?，进入?填制凭证?窗口。

　(2) 单击?

　?时双击，弹出?辅助项?对话框，在对话框中修改部门为?采购部?，单击?确认?按钮。

　(5) 单击?保存?按钮，保存相关信息。

　2.4 查询凭证

　(1) 执行?总账?凭证?查询凭证?，打开?凭证查询?查询条件对话框。

　(2) 选择?收款凭证?凭证类别，输入凭证号?0001?。

　(3) 单击?辅助条件?按钮，可输入更多辅助查询条件。

　(4) 单击?确认?按钮，进入?凭证查询?的凭证列表窗口。

　(5) 双击要查询的凭证或单击?确定?按钮，进入?查询凭证?的凭证窗口。

　2.5 审核凭证

　(1)执行?总账?凭证?审核凭证?命令，打开?凭证审核?查询条件对话框。

　(2)输入查询条件，可采用默认值。

　(3)单击?确认?按钮，进入?凭证审核?的凭证列表窗口。

　(4)双击要审核的凭证或单击?确定?按钮，进入?凭证审核?的审核凭证窗口。

　(5)检查要审核的凭证，无误后，单击?审核?按钮，凭证底部的?审核?处自动签上审核人姓名。

　(6)单击?下张?按钮，对其他凭证签字。或执行?审核?成批审核签字?命令，将其他凭证成批审核。

　2.6 记账

　(1) 执行?总账?凭证?记账?命令，进入?记账?窗口。

　(2) 第一步，单击?全选?按钮，选择所有要记账的凭证。

　(3) 单击?下一步?按钮。

　(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击?打印?按钮。如果不打印记账报告，单击?下一步?按钮。

　(5) 第三步记账，单击?记账?按钮，打开?试算平衡表?对话框。

　(6)单击?确认?按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出?记账完毕?信息提示对话框。

　(7)单击?确定?，记账完毕。

　2.7 查询账簿

　(1) 执行?总账?账簿查询?总账?命令，打开?总账查询条件?对话框。

　(2) 输入查询科目?1403?。

　(3) 单击?确认?按钮，进入?总账?窗口。

　(4)单击本月合计行，单击?明细?按钮，查看明细账信息。

　2.8 结账

　执行?总账?期末?结账?命令，进入?结账?窗口。

　(2) 单击要结账月份?2011.01。

　(3) 单击?下一步?按钮。单击?对账?按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

　(4) 单击?下一步?按钮，系统显示?01月工作报告?。

　(5)查看工作报告后，单击?下一步?按钮。

　(6)单击?结账?按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

　3.2 启动财务报表

　(1)执行?财务报表?命令，单击?确定?按钮，再单击?关闭?按钮，进入财务报表系统。

　(2) 执行?文件?新建?命令，单击?确定?按钮，建立一张空白报表，报表名默认为?report1?。

　3.3 新建财务报表

　(1) 执行?格式?报表模板?命令，打开?报表模板?对话框。

　(2) 选择您所在的行业?一般企业(2007新会计准则)?，财务报表?资产负债表?。

　(3) 单击?确认?按钮，弹出?模板格式将覆盖本表格式!是否继续提示框。

　(4) 单击?确定?按钮，即可打开?资产负债表?模板。

　(5) 单击?保存?按钮，在指定的文件夹输入报表文件名?资产负债表.rep?，再单击?保存?按钮。

　3.4 定义报表格式

　(1) 在?格式?状态下，执行?格式?表尺寸?命令，设置报表为6行3列。

　(2) 执行?格式?组合单元?命令，单击?按行组合?，将报表第一行单元格合并。

　(3) 执行?格式?区域画线?命令，将A3:C6区域画线。

　(4) 执行?格式?行高、列宽?命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。

　(5) 输入报表项目。

　(6) 执行?格式?单元属性?命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。

　(7) 执行?数据?关键字?设置?命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。

　(8) 执行?数据?关键字?偏移?命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。

　(9) 单击?保存?按钮，将报表保存到指定文件夹下。

　3.5 定义报表公式

　(1) 在?格式?状态下，选定被定义单元?B4?，即?固定资产?期初数。

　(2) 单击?fx?按钮，打开?定义公式?对话框。

　(3) 单击?函数向导?按钮，打开?函数向导?对话框。

　(4) 在函数分类列表框中选择?用友账务函数?，在右边的函数名列表中选中?期初(QC)?。

　(5) 单击?下一步?按钮，打开?用友账务函数?对话框。

　(6) 单击?参照?按钮，打开?账务函数?对话框。

　(7) 修改科目编码?2001?，单击?确定?按钮，返回?用友账务函数?对话框。

　(8) 单击?确定?按钮，返回?定义公式?对话框，单击?确认?按钮。

　(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。

　3.6 编制报表

　(1) 在?数据?状态下，单击第1张表页，执行?数据?关键字?录入?命令，打开?录入关键字?对话框。

　(2) 输入年?2011?，月?01?，日?31?。

　(3) 单击?确认?按钮，弹出?是否重算第1页对话框。

　(4) 单击?是?按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

　3.7 调用报表模板生成报表

　调用资产负债表模板

　(1) 执行?格式?报表模板?命令，打开?报表模板?对话框。

　(2) 选择您所在的行业?一般企业(2007新会计准则)?，财务报表?资产负债表?。

　(3) 单击?确认?按钮，弹出?模板格式将覆盖本表格式!是否继续提示框。

　(4) 单击?确定?按钮，即可打开?资产负债表?模板。

　生成资产负债表数据

　(1) 单击左下角?格式?按钮，在数据状态下，执行?数据?关键字?录入?命令。

　(2) 输入关键字：年?2011?，月?01?，日?31?。单击?确认?按钮，弹出?是否重算第1页提示框。

　(3) 单击?是?按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

　4.1.2设置付款条件

　(1) 执行?基础设置?收付结算?付款条件?命令，打开?付款条件?对话框。

　(2) 单击?增加?按钮，输入付款条件编码?01?，信用天数?30?，按资料输入优惠天数及优惠率，

　(3) 单击?保存?按钮。

　4.1.3输入应收应付期初数据

　(1)执行?采购?采购发票?命令，打开?销售发票?对话框。

　(2) 单击?增加?按钮右侧的下箭头，选择?专用发票?，按资料输入发票信息，

　(3) 单击?保存?按钮。

　4.2 日常业务

　4.2.1输入销售发票

　(1) 执行?销售?销售发票?命令，打开?付款条件?对话框。

　(2) 单击?增加?按钮右侧的下箭头，选择?专用发票?，按资料输入发票信息，

　(3) 单击?保存?按钮。

　4.2.2输入收款单

　(1)执行?销售?客户往来?收款结算?命令，进入?收款单?窗口。

　(2)选择客户?元祥公司?。

　(3)单击?增加?按钮。输入结算日期?2011-01-11?;结算方式?转支票?;金额?35100?。

　(4)单击?保存?按钮。

　4.2.3往来核销

　(1)执行?销售?客户往来?收款结算?命令，进入?收款单?窗口。

　(2)选择客户?元祥公司?。单击?上张?或?下张?按钮找到要核销的收款单，

　(3)单击?核销?按钮。

　(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入?35100?。

　(5)单击?保存?按钮。

　4.2.4应收应付账表查询

　(1) 执行?销售?客户往来账表?客户往来余额表?命令，打开?应收查询条件?对话框。

　(2) 单击?确认?按钮，显示客户往来余额表。

　(3) 单击?退出?按钮。

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会计电算化流程?

1、出纳签字前，你一点要确认之前已经指定科目/

在财务软件的菜单栏中选择“基础设置”--“财务”--“会计科目”，出现“会计科目”窗口。点击“编辑”--“指定科目”，进行科目指定。

2、出纳签字步骤：“总账”--“凭证”--“出纳签字”。

　　一、系统管理

内容：1、注册系统管理；2、添加操作员（工作中的会计）3、建立帐套（工作中的账本）4、设置权限（赋予工作人员什么样的权利）

1、对系统进行注册：有总的一个系统管理员对整个软件进行管理软件默认的为admin，每次计入都要输入。系统管理?系统?注册?用户名输入admin?确定

2、添加操作员：权限菜单?操作员?增加?输入操作员编号（随意编写，如001）?姓名（随意编写，如张三）?增加?再输入第二个操作员编号（随意编写，如002）姓名（随意编写，如李四）?增加?退出

3、建立帐套：账套菜单?建立?帐套号（系统自动生成范围在001?999之间），无论用哪个账套，不能重复，且自己要记住）?输入帐套名称（随意编写，如汇丰银行）?下一步?输入单位名称（和帐套名称一样，如汇丰银行）?下一步?账套主管，选择一个自己的操作员（如张三）?下一步?完成?（创建账套）是?是?（分类编码方案）第四级输入?2?确认?确认?（创建账套成功）?确定?是?退出

4、设置权限：（第一个已经设置成主管，只能设置第二个操作员）权限菜单?权限?右上方选择自己的账套（如汇丰银行）?选另一个操作员（如002李四）?在账套主管前的□中打?是?退出

　

　二、用友通

（总账系统初始化）

内容：1、设置凭证类别2、设置会计科目3、输入期初余额

进入用友通：打开用友通?用户名输入自己一个操作员编号（如001）

1、设置凭证类型：基础设置?财务?凭证类型?选择?记账凭证?（一般默认）?确定?退出

2、设置会计科目：（1）增加会计科目：基础设置?财务?会计科目?增加?输入科目编码（对照资料上将需要加明细科目的都输入）?退出（2）修改会计科目（生产成本）：单机成本选项卡，双击410101生产成本进入修改窗口?点击修改按钮?修改?将中文名改成A产品，科目英文名称改成A产品eng?确定?点击左下方下一个按钮?▲?修改?将中文改为B产品，科目英文名称改成B产品eng?确定?退出

●系统自带的明细不用增加：长期股权投资、应交税金、资本公积、盈余公积、利润分配

4、输入期初余额：总账?设置?期初余额?对照资料将余额录到期初余额那一栏中，按键盘上下的方向键切换到下一行（有下级科目必须露在下级科目中）?输入完毕后，点击?试算?按钮?平衡后（如果不平证明余额输入错误，必须查找修改）?确定?退出

●期初余额不平，系统仍允许填制凭证，但不允许进行记账操作。

三、用友通

（总账系统日常业务处理）

内容：1、填制凭证2、审核凭证3、记账

1、填制凭证：总账?凭证?填制凭证?增加?对照业务题，在附单据数和摘要中输入题的序号（第几题输入几）Enter键进入下一个内容?在科目名称中输入科目代码（或点击放大镜查找）?在金额栏输入相应金额，注意借贷方向?输完一张后点击?增加?按钮接着输入下一张?全部填制完毕后点击?保存?按钮?确定?退出（录完账、对账，进行审核、记账）

2、更换操作员（记账与审核不能为同一人）：文件?重新注册?将用户名改为另外一个操作员编号?确定

总账?凭证?审核凭证?确定?确定?审核菜单?成批审核凭证?确定?退出

3、总账?凭证?记账?全选?下一步?下一步?记账?确认?确定

作出财务报表

1、最资产负债表：?财务报表?菜单?文件?新建?左框?新会计制度行业?右框?资产负债表?确定

2、?数据?菜单?账套初始?选择自己的账套号?确认，选报表中的左上角?编制单位?，点击右键?清楚?，?数据?菜单?关键字?设置?选定单位名称（一般默认）?确定?按左下角的红色?格式?按钮?是（将格式模式转换为数据模式）?数据?菜单?关键字?录入?在单位名称中输入单位名称（即账套名称）?确认?是?看一下答案是否正确

（注：考试时报表不平，不需要更改，直接做下一步） 提交到处类型选?资产负债表?确定，关闭?否（关闭不保存）

做利润表同资产负债表步骤一样，只要把?资产负债表?字样选成?利润表?就可以。

●注：发现报表不正确时说明我们做的凭证有错误（即对已经记账的错误凭证机型修改）

修改方法：先由记账人审核人依次取消记账取消审核，然偶再由制单人作废整理凭证。

1、取消记账：（1）激活?恢复到记账前状态?，总账?期末?对账，打开对账窗口?Ctrl+H?退出。（2）恢复到记账前状态，总账?凭证?恢复到记账前状态?选择?最近一次记账前状态?确定?确定?确定

2、取消审核：总账?凭证?审核凭证?确认?确定，审核菜单?成批取消审核?确定

3、修改凭证：更换操作员（文件?重新注册?换成记账人员），总账?凭证?填制凭证中修改，修改正确后再按上面步骤进行审核，记账、做报表。

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