4s店材料会计的岗位职责_材料会计岗位职责是什么-

大家好！今天让小编来大家介绍下关于4s店材料会计的岗位职责_材料会计岗位职责是什么?的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.材料核算会计岗位职责
2.材料会计岗位职责是什么?
3.4s店财务出纳岗位职责

材料核算会计岗位职责

材料核算会计岗位职责

　在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是我精心整理的材料核算会计岗位职责，欢迎大家分享。

材料核算会计岗位职责1

　1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议，材料会计岗位职责。

　2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。

　3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。

　4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。

　5.月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对发票未来的材料进行估价入账。

　6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。

　7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。

　8.按时参加有关清产核资工作。

　9.按时完成领导交办的其他相关工作。

材料核算会计岗位职责2

　1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的`各项费用及需上报的各项表格。

　2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

　3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;

　4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。

　5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;

　6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。

材料核算会计岗位职责3

　1.会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

　2.审查汇编材料物资的采购资金计划;

　3.负责材料物资的明细核算;

　4.会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

　5.配合有关部门制定材料物资消耗定额;

　6.参与材料物资的清查盘点。

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材料会计岗位职责是什么?

4S会计主要工作：

1.根据销售预算做好资金预算，及时安排融资，确保满足经营资金需求。

2.设计好现金、财产、费用报销等管理需要的内控制度，并监督执行。

3.日常发生的经济业务及时账务处理，及时反映经营成果及资产负债状况。

4.月末做好对账、存货及固定资产盘点等工作，按时结账，编制会计报表。

5.做好财务分析工作，供管理层经营决策参考。

6.做好会计档案的保管工作。

7.按照税法规定进行纳税申报。

8.维护工商、税务、银行等对外关系。

4s店财务出纳岗位职责

材料会计岗位职责：

一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资分类办法对物资进行分 类汇总统计并建立电脑台账。

二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

三、 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。

四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。

五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

七、配合会计对物资账目的清理、核算。

八、 按时按月向财务传送材料月报表， 做到盈亏有原因， 损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。

4s店财务出纳岗位职责篇1

　 一 、每日工作内容

　1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)

　2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。

　3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。

　4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。

　5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。

　6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。

　7、每日报帐。

　8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。

　 二、周工作内容

　1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务

　2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。

　3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。

　 三、月度工作内容

　1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。

　2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。

　3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。

　4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。

　 四、岗位职责

　1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

　4、及时与银行及时对帐;

　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

　7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;

　9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。

　4s店财务出纳岗位职责篇2

　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　 一、现金和银行

　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　 二、记帐和报表

　1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的'银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　 三、其它

　1.兼职公司外汇收付核销工作；

　2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　4s店财务出纳岗位职责篇3

　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

　4s店财务出纳岗位职责篇4

　1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。

　3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

　4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。

　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　13.完成领导交办的其它临时性工作。

　4s店财务出纳岗位职责篇5

　 一、岗位职责

　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　3、负责库存现金的保管工作。

　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　6、负责现金预算的编制和执行监控

　7、完成领导临时交办事项

　 二、工作标准

　1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

　2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

　4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

　4s店财务出纳岗位职责篇6

　 一、 出纳的任职要求和重要性

　按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。

　 二、 出纳的岗位职责

　主要职责：资金收付

　相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。

　这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。

　岗位职责：

　1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

　应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。

　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；

　《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。

　4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；

　大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。

　5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；

　不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

　6、做好应收款项的回收工作；

　应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；

　7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

　8、完成领导交办的其他工作。

　 三、 出纳需要掌握的主要技能和知识

　1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；

　2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；

　3. 掌握财务软件中的资金模块操作；

　4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；

　5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；

　6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。

　 四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格

　1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）

　2. 现金流量表；

　3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）

　4. 发票登记簿；

　5. 支票登记簿；

　6. 印章使用登记簿；

　7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。

　 五、 出纳职业规划

　出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

　1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；

　2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；

　3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；

　4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；

　5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。

　出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

　资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。

　由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。