报账会计岗位权限_会计岗位职责

大家好！今天让小编来大家介绍下关于报账会计岗位权限_会计岗位职责的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.报账员岗位职责是什么
2.会计岗位职责
3.会计人员主要权限有哪几个方面

报账员岗位职责是什么

报账员岗位职责是什么1

　1、熟悉财经（出纳）业务，严格遵守财经纪律和财经规章制度。做好有关财务规定的宣传和咨询工作。

　2、认真负责管好学院财务，负责办理日常有关院基金款项的收入和支出，以及报销手续等工作。严格执行审批制度。做好教职工报账、冲账工作。

　3、负责学院各项经费的收付、核算、登帐，固定资产登帐、对帐等具体工作，做到各种账目、凭证规范、完整、清楚，符合财务业务要求。

　4、每月及时清理账目，当月收支情况及时向会计过账，发现问题及时报告有关领导，妥善处理。

　5、按规定发放自考学生奖学金、培训班课酬，自考班外聘老师讲课金，学院教职工节日补贴、工作量补贴等各种费用。按规定收旁听生进修费、重修学生重修费等费用。

　6、完成学院、办公室交办的其它工作。

报账员岗位职责是什么2

　一、在单位负责人领导下具体负责本单位的财务管理工作，按规定编制好单位年度预算和年度收支计划，建立健全单位财务管理各项制度。

　二、具体负责本单位的一切报账业务。收集、整理报账资料，对原始凭证的真实性、合法性、手续的完备性进行预审，填制报账单，办理报账手续。

　三、负责本单位备用金管理工作，严格按规定用途使用，自觉接受单位和“中心”对备用金使用情况的检查，不得转存、挪用、私借。

　四、负责讲单位各种收入按“收支两条线”管理规定及时交存“中心”指定帐户，不得截留、坐支。

　五、负责单位收费票据（收款收据）的保管使用，及时办理清理、缴销手续，不得买卖、转借、销毁、丢失票据。

　六、加强国有资产管理，建立固定资产卡片账，保证账实相符，杜绝国有资产流失。

　七、负责会计信息传递工作。及时将“中心”编制的会计报表、会计报告等资料报告给本单位领导。

报账员岗位职责是什么3

　1、按会计中心要求设置“收入缴存登记簿”、“收支明细登记簿”、“固定资产登记簿”、“债权债务登记簿”、“公积金明细登记簿”和“票证领缴登记簿”。

　2、办理各项收入的收缴及报账业务。按规定对日常收取的各项收入直接缴存财政专户；填制“单位收入结算单”，连同所附原始凭证向会计中心报账。

　3、办理现金（转账）支付及报账业务。根据会计中心确定的本单位备用金数额，领取本单位备用金；按照规定对单位所有支出原始凭证进行审核，办理付款业务；填制“单位支出报账单”，连同所附原始凭证报送会计中心审核，办理补充和抵减单位备用金业务。

　4、办理单位临时专项用款申请业务。对超备用金限额的临时用款或先付款后取得发票的专项用款，填制“会计中心临时专项用款申请单”办理用款手续。

　5、负责本单位财政统发工资有关资料的上报、审核、呈批和工资信息反馈等工作。

　6、负责办理与政府采购相关的事宜。

　7、办理单位预算编制及调整业务。在单位负责人组织安排和财政部门的指导下，做好本单位综合财政预算编制工作；负责本单位支出预算追加、追减的调整申报工作，并及时将财政“追加（追减）通知单”送会计中心。

　8、根据单位综合财政预算执行情况，向财政部门提出综合财政预算指标计划申请。

　9、做好本单位固定资产的管理和债权债务清理回收工作。

　10、根据会计中心编制的各种报表，及时与相关登记簿进行核对，并根据单位需要，做好相关会计信息的反馈工作。

报账员岗位职责是什么4

　（一）负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任；这个方面香港税务在这个方面尤其重要。

　（二）负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务；

　（三）负责办理向下级单位拨付资金的报账业务；

　（四）负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务；

　（五）负责保管、使用本单位的.定额备用金；

　（六）协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。

　（七）负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可；

　（八）负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账，并定期与会计核算中心对账。

报账员岗位职责是什么5

　为了加强我馆内部财务管理，规范财务行为，明确责任，提高资金使用效率，结合我馆实际情况，现明确报账员工作职责如下：

　(一)报账员在分管财务领导下进行工作，主要负责本单位的日常财务报账和财务等方面的联络工作。

　(二)财务报账员的要求。

　1、财务报账员在受理业务经办人的原始凭证后，应按照制度的规定，及时进行严格预审，不循私情；

　2、财务报账员应对备用金的安全完整负责，严格按规定使用，不得挪用和私借备用金；

　3、财务报账员应对单位已发生的经济业务及时受理，并及时向上级财务机关办理报账手续，不得积压和拖延；

　4、财务报账员及时安全地将上级财务机关编制的月度会计报表送单位***，不得丢失和延误；

　5、财务报账员必须及时，足额办理各项收入解缴业务，并接受财政、审计、监察部门的检查和监督。

报账员岗位职责是什么6

　1、按规定完成各种奖酬金及各种补贴的制表工作，交由领导签字后到计财科领取并发放。

　2、每月10日前协助计财科完成上月财务报表。每月1-12日统计计算幼儿出勤及伙食费，做好收费单据，算好幼儿出勤率。每月13-20日按规定收取幼儿各种款项，及其他各项收费并及时上交计财科。

　3、对发生的每项经济业务，按规定进行登记、核对，无经手人及领导签字的发票一律不予报销。

　4、保管好各种收据、凭证，定期向园长报告经费收支情况，协助园长做好幼儿园财务管理工作。严格执行“会计人员工作规则。

　5、每天按需进行食品出入库并认真登记，每月10日前根据伙房人员提供盘库表认真计算伙食盈亏并公布明细账。

　6、带领伙房人员认真执行食品卫生法，做好食堂卫生及食物保洁工作，严防食物中毒及肠道传染病的发生。负责伙房仓库管理，及时清点食品，做到账务相符。库房要按时清理，做到清洁卫生、摆放整齐。食品要按规定验收并先到先出，确保食品安全。

　7、注意收集保管档案资料，档案内容翔实，各项记录完整，能为幼儿园提供可靠和优质的文字资料，在暑假中及时装订并熟悉内容，在各项重大检查工作中向领导熟练及时提供各种资料。

　8、完成临时顶班任务、帮厨任务和协助园长完成其它应急性工作。

报账员岗位职责是什么7

　为了规范会计行为，进一步加强会计基础工作，不断提高财务管理能力，根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》等相关的法律和法规，制定本岗位职责。

　第一条 报账员应具备良好的职业道德，敬业爱岗、廉洁自律、诚实守信、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密。必须取得会计从业资格证书，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章制度。

　第二条 做好现金收付、保管等日常管理工作，每日盘点库存现金，做到日清月结，做到账实相符，保证现金收付的及时性、正确性和合法性。库存现金不得超过开户银行核定限额，不坐支，不挪用，不得用白条抵库，不超范围使用现金。

　第三条 负责银行账户的日常结算管理，登记银行存款日记账，月末余额与银行对账单、记账会计银行存款明细账核对收支明细与存款余额。

　第四条 负责零余额账户额度管理工作，每季度做好零余额账户额度及专用存款账户用款计划申报，每月将财政平台可用额度与银行零余额账户额度核对。

　第五条 严格执行现金管理制度和报账结报制度，加强原始凭证的审核，按照相关规定，办理现金及银行收支结算。费用报销须单位负责人审批签字后方可支付。

　第六条 严格执行公务卡使用管理的有关规定，控制现金和支票使用。公务卡还款一般同类项目可适当合并，非同类项目不得合并还款。

　第七条 报账员应根据业务发生情况，每周至少到结算中心报账一次，必须由报账员本人当面完成结报。结报时必须带上相关的支票、贷记凭证、票据及登记簿进行核销。月末做好基本数据采集报记账会计。

　第八条 做好项目支出的预算收支管理，根据专项资金预算计划，核算专项经费，及时做好专项经费收支台账，每月末与记账会计核对项目支出的实施进度。

　第九条 做好学生的学费、代办服务性收费的收缴、清退工作。协助做好学生帮困资助及减免管理工作。对应缴国库款项和应缴财政专户款项及时上缴。

　第十条 保管好各种印章、支付凭证、电子秘钥等。对于空白收据和空白支票、贷记凭证等必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码、钥匙注意保管，不得转交他人。

　第十一条 配合人事做好工资与绩效工资平台维护与发放工作。按月做好公积金、社保费、个人所得税等缴纳工作。做好会计档案归档工作。

　第十二条 做好本单位日常财务管理工作，及时向单位负责人汇报经费收支情况、财务状况等财务信息。做好与结算中心的沟通协调工作。

　第十三条 完成上级布置的其他各项工作任务。对学校的经济业务往来、会计信息承担保密义务。

会计岗位职责

报账会计需要熟悉运用财务软件和办公软件;熟悉财务运作流程;熟悉企业注册，变更流程， 能独立完成相关证照的领取工作;下面是我给大家整理的报账会计职责描述，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

报账会计职责描述1

1、 财会文件的准备、归档和保管，完成日常事务性工作;

2、 处理纳税申报和解答客户的税务咨询,办理报账、年检，协调处理企业与税务机关的事项;

3、 负责客户的各类税务文档管理，申请票据，购买票据，报送会计报表，办理税务报表的申报;

4、 与客户和税务机关保持联系，完成税务申报等工作。

报账会计职责描述2

1.工厂账务管理记录

2.仓库出入库记录管理

3.其他账务管理

报账会计职责描述3

1、各项收款 收据 的开具

2、运费的审核

3、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度

4、参与制定和完善公司其他应收款管理办法

5、协助总账会计完成相关固定资有关报表及盘点工作

6、编制银行调节表

领导交办的其他工作任务

报账会计职责描述4

1、负责定期出具各商户结算单 ;

2、负责与各个商户的对账工作;

3、每周出具欠款表，并上报相关部门;

4、负责各商户的收据，发票的开具;

5、负责所有商户的原始凭证的编制;

6、负责对商户的销售额统计 ;

7、负责各商户合同的统计及归档;

报账会计职责描述5

1、审核日常费用报销，并完成金蝶系统账务处理;

2、统计各项费用指标，分析报销费用异常情况;

3、相关费用报销制度培训及咨询;

4、配合协助应付会计相关工作;

5、完成上级领导交代的其他事项。

报账会计职责描述6

1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;

2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;

3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好企业参谋;

4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

报账会计职责描述7

(一)能够熟练使用“速达财务软件““用友u8”

(二)处理账务和记账工作，熟悉办理报税流程

(三)按规定进行各项财务核算工作;报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账

(四)及时提供各企业需要的各类报表，进行纳税申报;开票

(五)办理与税务、银行、工商局等部门的对外联络，办理好年审等工作

(六)按要求针对性地为各个中小企业制定 财税 做账方案，做账报税;

(七)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

(八)财务基本账务处理和各种单据的核对，负责记账凭证的登记、审核、装订、保存、归档财务相关资料;

出纳工作内容

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会计人员主要权限有哪几个方面

会计岗位职责(15篇)

　在现实社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是我为大家收集的会计岗位职责，欢迎大家分享。

会计岗位职责1

　 会计岗位职责

　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

　2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。

　3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，

　4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

　5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

　6、完成公司领导交办的其他工作任务。

　 出纳岗位职责

　1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

　3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

　5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

　6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

　7、完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责2

　负责日常财务核算，严格根据财务收支计划和财务会计制度审核各项支出；

　按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度，在财务总监的指导下建立健全财务管理体系，完善各项财务管理制度；

　编制记账凭证、登记会计明细账及总账、结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，按期对账、报账；

　进行成本、费用的核算，按照经济核算原则，定期检查，做好成本日常控制工作；

　与各部门沟通，衔接好收付款的催收支付等工作并及时核销；

　负责税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容完整，数字准确、真实，办理公司有关税收的缴纳、查对、申请、复查等各项工作；

　及时编制各类对外、对内财务报表及报告；

　负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

会计岗位职责3

　1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

　4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;

　5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

　6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

会计岗位职责4

　1、自觉遵守公司各项规章制度，维护公司形象及利益；

　2、严格遵守与公司签订的保密协议；

　3、负责产成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；

　4、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；

　5、计算产品成本并编制产成品报表；

　6、进行产品成本分析，提供产品成本降低途径；

　7、参与车间生产成本管理；

　8、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行；

　9、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本；

　10、规范监督公司库房材料出入库情况；

　11、指导库房每月期末盘点工作；

　12、监督公司资产的安全与完整；

　13、负责成本会计资料的整理保管工作，

　14、协同材料员、统计员做好生产材料的控制使用工作；

　15、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；

　16、为优化产品成本核算流程，提供建议及解决方案；

　17、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或政府相关部门负责人，并及时作出处理；

　18、不能将在工作中接触到的任何信息出卖用于谋取私利或泄露给第三方；

　19、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司；

　20、必须服从领导的其他工作安排；

　21、以上工作必须尽职尽责、保质保量完成任务；

会计岗位职责5

　一、认真贯彻执行国家的财经政策、法令，严格遵守财经纪律和各项规章制度。

　二、按照会计制度规定组织本公司的会计核算工作，记帐、算帐、报帐，做到手续齐备，内容真实，数字准确、帐目清楚，日清月结，按期报表。

　三、负责组织按照国家会计制度的规定，结合本企业的实际需要设置会计科目，有关帐表、凭证、健全帐簿，正确反映经营情况。

　四、参加本公司管理经营会议，对公司资金的筹集、管理、开支、财产保管等方面递行裣查、监督、进行财务分析，提出改进措施，为领导当好参谋。

　五、加强资金管理，按照国家规定的各项资金使用范围和开支标准，掌握公司的资金状况，资金动态，有效地利用资金，主动作好服务，积极地和有关部门进行工作协调。

　六、负责审查所属部门年终决算、考核承包抬标完成情况，审核年终收益分配、报公司领导批准。

　七、负责完成各项上缴款项，做到按期上缴税金，不得挤占、挪用、拖欠，不得有偷漏现象。

　八、准确及时报送会计报表，报出的会计报表和资料，应弘认真审查，保证真实可靠及完整。

　九、按照国家有关规定，妥善保管会计凭证，帐簿、报表等档案资料。

　十、执行工资计划、计算、发放职工工资，各种工资性津贴，补贴及奖金。

　十一、加强现金管理，审核现金出纳，银行结算业务，定期清理债权、债务，合理安排各项资金的收支，不得以白条抵库，做到收支两条线。

　十二、完咸公司领导交办的其他临时性的各项工作任务。

　十三、定期监督检查所属部门的`财产、物品盈亏报废情况，提出处理意见。

　十四、权限

　l、有权要求有关部门及人员，认真遵守国家财经纪律和财务制度。

　2、对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝执行。

　3、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不采纳时，有权向上一级领导反映。

　4、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金使用，财产、材料保管，以及要求提供的各种资料、报表，数字应准确、及时，不得拖延。

会计岗位职责6

　一、制订具体稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施。

　二、依据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。

　三、分清主次，突出重点，根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。

　四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。

　五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。

　六、签收并管理好调阅的档案资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。

　七、汇总稽核资料，撰写稽核报告，实事求是反映存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出整改建议和处理意见。

　八、稽核项目结束，做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。

　九、按时上报工作

　计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

　十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

　十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

　十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

会计岗位职责7

　1. 负责处理公司进出口会计帐务;

　2. 负责公司出口免抵退税申报的全程操作和管理;

　3. 负责外汇收汇发汇的相关工作，包括对接银行客服完成外汇入账和申报、信用证托收的交单、展会款的汇出、外汇收入申报等;

　4. 按时收集公司出口类业务相关单据，并及时进行整理，核对，保管出口退税备案资料;

　5. 领导安排的其他工作。

会计岗位职责8

　1.负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　2.负责登记各部门的预算以及报销账目。

　3.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　4.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

　5.协助财务主管完成日常财务工作。

　6.完成领导交办的其他工作。

　7.负责年度资产盘点工作。

会计岗位职责9

　1、负责组织本部会计人员完成保障房工程款结算部各项工作职责；按照国家财经政策、方针制度及公司内部财务管理制度对各保障房项目会计事项进行日常会计核算、实行会计监督；

　2、负责对计算机录入会计数据（记账凭证、原始凭证等）进行审核（包括：手续是否齐全、科目运用是否正确、摘要是否规范、计提、结转数据是否正确等），审核无误后签字并登记计算机内帐簿，对审核结果负责；对不符合规定要求的凭证和不正确的数据要求修改无误后确认，并对确认结果负责，对打印输出的凭证、账簿、报表及报出其他数据进行确认；

　3、对各类经济合同、协议、工程结算、财务结算、会计凭证、机打账簿、会计报表、已开具并复核登记的收款收据等进行会计档案归档，并对会计档案的查阅、复印进行登记备案；

　4、指导结算部财务人员工作，配合项目指挥长安排甲方工程款的收取和结算工作，办理各施工项目已完工程的决算。

　5、负责计算机及其他办公设施的日常维护，确保计算机及其他办公设施的安全正常使用；及时对会计数据进行备份，确保备份数据安全、完整。定期更换会计软件操作密码，本岗位设置的口令不得告知其它任何人。

　6、负责组织财务人员进行会计业务学习，不断提高财务人员的业务水平，并定期对财务人员的工作、学习情况进行考核；

　7、登记部门工作日记，完成公司领导交办的其他事项。

会计岗位职责10

　1 熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。

　2 按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。

　3 认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。

　4 拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

　5 认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。

　6 做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。

　7 成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。

　8 成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。

　9 成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。

　10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。

　11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

　12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

会计岗位职责11

　1、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。

　2、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。

　3、负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。

　4、负责费用报销审核与入账。

　5、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税；编制各类财务报表。

　6、审查公司提供的会计资料。对外负责审计，年检等工商税务事宜。

　7。发票购买、保管及特殊发票处理；合理控制发票数量，确保发票安全及按规定开具发票。

会计岗位职责12

　1.在总会办公室主任的指导下，管理好总会的一切开支，专款专用，按政策办事。

　2.审核一切收支凭证，及时结算记账，保证每项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，发现问题及时汇报。

　3.保留好一切财务凭证，及时整理、装订、归约。

　4.按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。

　5.办理捐款和总会经费的现金收付工作。

　6.严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

　7.认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

　8.提高警怀，保管库存现金，外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉，为避免差错,不能让别人代发代收。

　9.接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

会计岗位职责13

　一、对公司的会计凭证、帐薄、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　二、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

　三、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核及会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

　四、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向公司总经理汇报工作。

　五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有间接的管理责任。

　六、定期组织所属部门人员学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高人员的思想水平和业务工作能力。

　七、完成公司总经理交给的其他工作任务。

会计岗位职责14

　1、负责年度预算汇总，协助编制和完善预算管理制度，优化预算管理流程；

　2、负责沟通及跟踪预算，定期汇总对比预算及实际数据，编制预算分析报告；

　3、负责沟通、调整、更新预算，并持续完善经营分析体系；

　4、深入了解各项业务，协调业务与财务的沟通，承担沟通桥梁；

　5、对接预算系统供应商，对预算系统进行日常维护；

　6、对接集团数据化部门，提供必要财务数据；

　7、领导交办的其他工作；

会计岗位职责15

　 一、上下班负责开班前班后会。

　1、上岗前监督组长检查所有人员仪容仪表是否附合公司规定;

　2、向员工宣达公司相关事宜及内容;

　3、及时把当天发生的问题解决处理并向员工宣达;

　4、下班后把上班次所存在的问题及解决办法向员工宣达，及本班次的注意事项。

　5、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。

　 二、服从领导安排的工作及在工作中的注意事项。

　1、领会领导意图，完成上级指派的工作任务;

　2、向下级传达工作要点，并切实落实到每位服务人员;

　3、要及时注意并调查工作中的一些事项，并向上级提出合理化建议。

　 三、询视询查营运现场并及时调整、解决问题。

　1、主管要对楼面人员的情况了解;

　2、听取组长汇报各包厢人员情况及时掌握区域人员工作情况及组长工作情况;

　3、根据营运现场实际情况及时对人员起先调查调配;

　4、要及时解决处理营运现场当中发生的问题。

　 四、填写主管交接表，检查组长交接表。

　1、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;

　2、下班后要认真填写交接表，把当天的工作情况及营运当中出现的问题及组长的工作作汇总，填写交接建议;

　3、检查所有表格并签字，同时把相应出现的问题要当日解决。

　 五、教育工作。

　1、针对组长在工作当中出现的问题要及时纠正并解决，此项工作在下线后进行会议总结当日工作并作记录;

　2、对员工定期进行帮教宣导工作;

　3、要了解下属及员工的工作态度和情况。

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一、服从领导，热心本职工作，忠于职守，坚持原则，当好分管领导参谋。

二、认真学习“会计法”和“会计达标标准”。

三、每学期协助总务主任编造学校预算计划并严格执行财务预算，加强预算内外资金的核算的管理工作。

四、分清资金渠道，费用开支范围和开支标准，正确、合理安排好各项资金。

五、按照经济核算原则，定期(每月、每季度、半年、全年)检查分析学校预算的执行情况和财务状况。

六、检查，监督各部门经费使用情况，考核资金的使用效果。

七、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。

八、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和督促工作。

九、对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者的有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

十、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功，按规定认真做好总帐、算帐、报帐工作，保证做好帐表准确及时情况真实可靠，手续严密清楚。

十一、经常向学校领导和总务主任请示，汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。

十二、实行财务民主，经常听取意见、自觉接受群众监督。 一

十三、当上级部门和财政、税务、银行等部门来校了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。

十四、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。

十五、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。

十六、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互配合，积极支持。

十七、认真完成学校领导交办的各项会计任务。

规定的财务制度和标准，管理好学校一切经费和资金，贯彻勤俭办学的原则，充分发挥资金使用的经济和社会效益。