库房会计职责_会计如何管理仓库

大家好！今天让小编来大家介绍下关于库房会计职责_会计如何管理仓库的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.财务会计岗位职责
2.会计如何管理仓库
3.会计岗位职责

财务会计岗位职责

财务会计岗位职责18篇

　随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是我帮大家整理的财务会计岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务会计岗位职责1

　1、负责各类办公用品、礼品的整理、盘点、出入库管理工作;

　2、负责办公室日常管理工作;各类函件、通知、合同、快递等文件的整理及归档工作;

　3、负责公司内部会议的通知、组织、安排;

　4、负责协助招退工、社保等相关事项的处理;

　5、根据公司项目需求订购车票等事宜;

　6、负责出具行政相关的各类表格;配合会计完成每月税费申报、报税工作、出具报表、报表分析等工作;

　7、处理各部门每月费用预算统计及经费划拨的流程申请;

　8、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥;

　9、月末涉及费用报销的会计凭证的审核;负责应收账款登记。

财务会计岗位职责2

　 岗位职责：

　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　6、负责代理记账单位出纳工作

　7、完成部门领导交办的其他任务。

　 任职要求：

　1、男性、年龄：25岁至35岁。

　2、本科及以上学历，财务会计相关专业，一年相关工作经验。

　3、必须具有会计从业资格证书，初级职称。

　4、能够驻外，服从调配(驻扎在工程项目上)。

财务会计岗位职责3

　1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

　2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

　3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作，同时做好工资核算工作。

　4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。

　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

　6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

　7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

　8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

财务会计岗位职责4

　1.负责公司的总账处理和期末结账工作;

　2.负责公司的总账工作，包括账务处理和月结等工作;

　3.负责公司税务申报等工作;

　4.负责相关对公付款和费用报销的审核工作;

　5.负责公司考勤和员工入/离职管理;

　6.负责办理员工社保和公积金，需熟悉其操作流程;

　7.完成领导临时交待的其他任务。

财务会计岗位职责5

　 岗位职责：

　1、在商业系统录入收款信息及发票信息;

　2、每天下班前对现金进行盘点，确保账实相符;

　3、按时将收入现金送存银行;

　4、负责本岗位财务资料整理、移交及归档工作;

　 任职要求：

　1、会计、财务等相关专业中专以上学历;

　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务会计岗位职责6

　1、起草和修改报告、文稿等;

　2、及时准确的更新员工通讯录;管理公司网络、邮箱;

　3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理;

　4、订阅年度报刊杂志，收发日常报刊杂志及交换邮件;

　5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理

　6、保证前台所需物资的充足(如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等)及费用结算。

　7、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　8、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　9、协助财会文件的准备、归档和保管;

　10、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　11、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　12、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务会计岗位职责7

　1、负责财务部的日常管理工作及部门员工的管理，组织并督促部门人员全面完成财务部职责范围内的各项工作任务;

　2、贯彻落实财务部岗位责任制和工作标准，密切与其他部门的工作联系，加强与公司各职能部门的协作配合工作;

　3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实，关注财务、税务及审计相关政策电动;

　4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算流程、成本管理会计监督及有关财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;

　5、负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算和分析，降低消耗、节约费用、提高公司的盈利水平;

　6、负责公司年度的财务预算编制，跟进预算的执行情况，

　7、督促每月纳税申报，并向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　8、完善公司财务报表体系，提高公司报表数据准确性、及时性，满足不同层面的数据需求;

　9、维护与税务、统计、审计等部门的公共关系，维持良好的外部关系;

　10、负责组织年度审计及其他经济行为所需的外部审计工作组织;

　11、组织公司财务档案管理工作，确保资料完整;

　12、负责公司技术信息方面工作的组织及管理;

　13、能够按照公司领导的要求合理合法的完善公司财务报表，完成公司领导交办的其他任务。

财务会计岗位职责8

　 岗位职责

　1、往来单位管理、财务核对;

　2、会计资料整理，档案归集;

　3、负责款项支付的审核、凭证的编制和登帐;

　4、协助财务预算、审核、指导工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　5、在上级的指导下定期完成量化的工作要求及其他临时性工作，并能独立处理和解决所负责的任务。

　 任职资格

　1、财务、会计、统计专业;

　2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件及Excel、Word等办公软件;

　3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　5.有经验者优先。

财务会计岗位职责9

　 岗位职责

　以下就是公司财务部会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

　1、建立、健全财务管理体系，对公司财务的日常管理。

　2、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的`检查和审核。

　3、 审核、核对和管理公司各类发票、单据，开具增值税发票等。

　4、 负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。

　5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。

　6、负责工资发放，报销审核及其他资金资产管理工作。

　7、 负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。

　8、 负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。

　9、 负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。

　10、 协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。

　11、统计公司财务相关数据。

　12、完成领导交办的其他工作。

财务会计岗位职责10

　1、负责公司的全面财务工作管理

　2、负责制定并完成公司的财务会计制度，规定和办法

　3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况

　4、审核公司原始单据和日常的会计业务

　 任职要求：

　1、有管理经验，年龄26-35

　2、熟悉财务工作

　3、勤奋，有责任心

　 通信公司出纳岗位职责

　1、负责各业务单位的各银行账户、现金账户的管理，出具相应的资金日报表

　2、与银行和税务对接，负责相应的企业单位抬头开、停、转办理

　3、进行发票的归类和勾选，月末装订成册，进项税金的统计

　4、保证资金账实相符、账账相符

　5、税务所发票的购买、代开事宜

　6、每月工资发放、员工报销及付款申请的报销事宜

　7、及时打印银行对账单

　8、领导布置的其他工作。

财务会计岗位职责11

　 岗位职责：

　1、熟悉账务处理、税务等工作;

　2、税务预缴，购买发票、资格认定、纳税申报;

　3、负责成本结转，费用审核;

　4、编制记账凭证，记账、结帐、出报表;

　5、申报统计报表;

　6、财务档案的整理和装订;

　7、有工程类公司工作经验。

　 任职要求：

　1、年龄35岁以下;

　2、财务、会计专业大专以上学历;

　3、有财务会计工作经验两年以上;

　4、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，一般纳税人经验;

　5、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，熟悉应收应付账款流程;

　6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务会计岗位职责12

　1、负责日常收支的管理和核对;

　2、办公室基本账务的核对;

　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　6、负责开具各项票据;申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

财务会计岗位职责13

　 岗位职责：

　1.编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;

　2.月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;

　3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;

　4.协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策。

　5.负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;

　6.负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;

　7.完成上级分派的其他相关工作任务。

　 任职要求：

　1.本科及以上学历，财会相关专业，熟练操作各类办公软件及办公设备;

　2.有相关工作经验优先考虑;

　3.具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　4.工作责任心强、正直，有较强的团队合作精神与应变处理能力，良好的语言表达能力，擅于沟通;

　5.性格稳重，热爱本职工作，谈吐条理清晰。

财务会计岗位职责14

　1、负责公司日常凭证审核、账务处理、收入成本和费用核算等；

　2、负责资产管理、负责编制会计报表；

　3、负责公司纳税申报(月度、季度、年度)；

　4、负责统计各类政府申报数据；

　5、协助完善财务流程、制度及财务分析等。

财务会计岗位职责15

　 岗位职责：

　1、依据会计制度和财务管理规定，严格审核各种原始凭证，正确编制记账凭证并负责保管好会计档案;

　2、按时申报各项税务及报送报表(月度、季度、年报);

　3、负责公司对账业务，如有问题及时与上下游沟通，对应收应付明细进行汇总登记，并及时催收;

　4、负责编制公司各项月度，季度，年度报表;

　5、负责与银行、工商，税务等部门的对外联络;

　6、完成及领导交代的其他日常事务性工作。

　 任职资格：

　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

　2、具有扎实的会计基础知识和2年以上财会工作经验;

　3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

财务会计岗位职责16

　 岗位职责：

　1、每月按时、准确出具合并报表发送给相关领导，能够清晰了解每月经营情况，并进行必要的财务分析;

　2、每月审核各公司会计明细科目，确保科目明细清晰准确，监督每月各公司的纳税申报完成情况;

　3、完善公司的会计核算体系、会计核算制度及其他财务制度，并监督执行;

　4、能够根据公司实际情况进行有效的税务筹划，并进行统筹安排;

　5、熟练使用财务软件，掌握自定义报表及其他模块，并能运用到实际工作中。

　 岗位要求：

　1、大学本科及以上学历，会计、审计、税务等相关专业，具备全面的财务专业知识和财务管理经验。有CPA等优先考虑;

　2、2年以上财务核算、合并报表、税务等方面工作经验;

　3、能够熟练使用excel、并能建立自定义报表等;

　4、对数字极为敏感，具有良好的学习和跨部门沟通能力，能够独立完成安排的工作;

　5、乐观、诚信、抗压性和适应性强、愿意接受具有挑战性的工作。

财务会计岗位职责17

　1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标

　2.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准

　3.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制

　4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况，适当及时调整;

　5.正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算

　6.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作

　7.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制

　8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制

　9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系

财务会计岗位职责18

　1、负责开具、审核各类单据及发票的收集跟踪;

　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　3、负责财会文件的准备、归档和保管;

　4、固定资产和低值易耗品的登记和保管;

　5、对公司的会计凭证、各类报表的定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，并妥善保管;

　6、负责供应商账务的核对和审核;

　7、负责仓库物资收发核对工作;

　8、管理公司各类档案、凭证、合同。

　9、负责线上、线下财务结算;

　10、负责面辅料的成本核算;

　11、财务经理交代的其他事宜。

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会计如何管理仓库

仓库各岗位职责有哪些 篇1

　一、总则

　为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。

　二、适用范围

　公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。

　三、职责

　1、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作。

　2、仓储部经理负责对仓库的全面管理工作及商品发货的调配。

　3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据，建立帐目。

　4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。

　5、搬运工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。

　6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行业务指导。

　四、仓库库位设置

　1、仓库按商品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。

　2、通道规划：配合仓库内设施设备（消防、通风、电源等）及所使用的储运工具（叉车、地牛等）规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。

　3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。

　4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。

　5、库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识：

　A、库区分区，南北向按英文字母A、B、C……Z顺序规定执行，东西向按1、2、3、4、5、6、7、8……顺序规定执行。

　B、层次，按罗马字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ顺序由下而上逐层规定执行。

　6、库位管理：仓管员应掌握各库位、各规格商品的出入库动态，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。

　五、商品入库

　1、仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。

　2、待商品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将商品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上帐。

　六、商品储存管理

　仓管员对商品的日常管理，应做到以下几点工作内容：

　1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀、防鼠等。

　2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。

　3、仓库内不得吸烟及动用明火（若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管）。

　4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。

　5、商品的堆放高度应当适宜、可靠，以免商品受压变形或倒塌。

　6、未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。

　7、商品通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。

　8、每日对所有商品进行帐目核对、报表整理和报表上交等工作。

　9、下班前，将仓库的电源、门关闭，以确保仓库的安全。

　七、盘点

　1、库存商品须每季进行一次盘点，一般为下季度10日前对上季度商品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织仓储经理、仓管员、仓库文员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《商品盘点表》。

　2、财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，经仓库人员核实确认，总经理审批后方可进行调帐。

　3、对于盘点盈亏数，仓储经理应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。

　八、安全管理

　仓库内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。

　九、发货管理

　1、仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货。

　2、仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。

　3、仓储经理或仓库文员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点；仓储经理同时负责发货时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。

　十、退货管理

　1、仓库在接到客户退货通知及实物后，应放置退货区并立即清点，并填写退货入库单。

　2、若属于其他公司商品，应与营销部经理、总经理商讨处理意见，按处理意见处理。

　仓储部经理岗位职责

　1）对仓储部所有工作负全责。

　2）负责粮食成品库存的管理，库存数据数据分拆。

　3）对粮食成品质量严格控制把关，确保无不合格成品入库。

　4）负责仓储部日常管理工作，合理安排仓管人员各项工作。

　5）负责监督物料堆放、使用，做到堆放合理，使用先进先出。

　6）每天对所有仓库库存条件以及物料摆放情况进行检查监督，发现问题及时纠正解决。

　7）负责每周对仓库物资进行质量、数量盘点的全过程监督管理。

　8）负责全程监督出货流程、根据发货数量，合理运输车辆安排。

　9）认真监督检查仓库管理人员执行规范管理，并做出业绩考评。

　10）监督库存报表编制，并及时汇报至主管领导。

　11）完成领导交付的其它工作。

仓库各岗位职责有哪些 篇2

　仓储部是公司重要的财产保障部门，也是公司成本控制部门，连接销售、采购，财务，售后各部门，仓库主管全面负责本部门的工作，在公司里起了一个纽带的作用。

　一、仓库主管主要岗位职责如下：

　1、安排监督仓库人员的日常工作，合理分工，使每位员工各尽其能，各尽其责，同时相互配合。

　2、负责对仓库员工的工作日和休息日进行合理安排，并制定适宜的轮休交接制度，不能出现人员脱节及运转安全问题，确保仓库各项工作正常开展。

　3、检查、监督仓库各个工作岗位的工作流程进行规范操作及各工作岗位配合协调的主动性，并作好记录。

　4、做好产品入库、验货、登记入帐工作，以便统计和财务核查。

　5、配合财务部门对仓库月末、季末、年末的'产品盘存工作，抽调人员积极主动参与盘存，使盘存工作顺利有效进行。

　6、及时与采购部沟通厂家到货情况，并积极配合各部门做好新品上架工作。

　7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，按进出库产品数量及公司相关规定，制定科学、规范的仓储方式，完善仓库管理使物流运转更安全、准确、快捷、有效。

　8、长期坚持不懈地执行6S管理标准，做好仓库物品保管工作。

　9、服从上级的管理和工作指令，做到保质、保量、按时完成上级临时交办的任务。

　二、配货员工作职责

　1、新品到货配货员应尽快熟悉产品名称、型号及存放区域，以便准确快速配货。

　2、做好日常货品配发工作，并熟悉每个货品在仓库存放的位置，当日配出的货品必须全部配发到位，不能出现遗漏发货单及快递单现象。

　3、日常配发时紧缺货品必须听从营销部统一分配，不得私自作主发货。

　4、配货前应认真仔细看清发货单上货品型号及数量，并对发货单进行分类，做到准确快速配货。

　5、配货员应本着先进先出的原则配货，确保所配货品无损坏，彩盒破损及少配件货品严禁配货出库，配完货后要及时整理配货区域，对空纸箱、包装带及地面杂物要及时清理出去。

　6、配好的货品放置包装区域时，一定要堆放整齐有序，必要时并口头与包装员交代清楚，避免配错货、少配货或多配货现象。

　7、应积极主动向仓库主管反馈货品配发进度，以保证货品配发及时性、完整性、有效性。

　8、应服从上级主管的管理，并及时、有效地完成上级主管安排的其他工作。

　三、包装员岗位职责

　1、根据各货品基本包装要求，熟练掌握各货品的包装方法，正确使用包装工具和包装所用材料。

　2、包装货品时要选择大小适宜的纸箱，内部货品要充实，严禁“货小箱大”包装不严实现象。

　3、脆弱易碎物品，怕震怕压的货品装箱时，内件与箱板之间要用缓冲材料衬垫，空隙处用软质材料填实，使货品不能在箱中晃动。确保运输途中无损坏。

　4、箱内货品不只一件时，还要用瓦楞纸将货品分隔或用海绵等软质物填充，防止货品在箱中晃动，在运输途中碰撞损坏。

　5、包装物品时要确保货品外包装无灰尘、无污渍，彩盒无破损。

　6、随货发票应统一放置货品正面显眼的位置，如遇多件货品需要分单发货时，配件及足浴药等小件物品一律放入原单号的货品箱内，以便客户查收，严禁将足浴药等小件物品多箱放置。

　7、胶带的粘贴和使用要求：对于外形规则货品包装，如使用纸箱包装的货品要求对纸箱上下进行“├┥”或“╋”形包装。凡纸箱超过80厘米还需胶带加固用“井”字形或用“艹”字形。

　8、包装胶带粘贴要求横竖位置准确，不错位，松紧适度，做到该封胶带的地方封好，不该封的地方不要封，杜绝浪费胶带，同时也提高包装速度。

　9、包装员应严格执行验视制度，不得一丝妥协，确保货品型号及数量与发货单上一致，确定无误后，方可撕下发货单与货品按包装要求进行装箱包装。

　10、包装好的货品外观要求整体美观结实、无松散、无凸凹不平现象，快递面单要求贴于包装好的货品正面中间位置，贴正贴好以便称重人员方便快捷抽出快递单据。

　11、直接贴快递单的货品要求上下左右胶带完好、纸箱无破损，同时应注意货品另一面是否已经贴好快递单，严禁单件货品贴两张快递单现象、严禁没贴快递单的货品拉出仓库，严禁将各快递公司的货品混放。

　12、每次工作结束后要做好整理、整顿、清扫、清洁工作，不同品种包装材料及纸箱不得混放。

　13、应服从上级主管的管理，并及时、有效地完成上级主管安排的其他工作。

　四、称重/扫描员岗位职责

　1、称重工作是仓库发货中尤为重要的一个环节，能有效的控制发错货及少发货现象。

　2、称重员应熟悉并牢记仓库常发的每个货品的形状大小及包装重量，以便及时发现发错货或少发货现象

　3、称重/扫描员有权将包装不合格的货品退回包装员重新打包。（如：包装不规范、胶带粘贴太松、漏封少封胶带及包装不结实等）

　4、称重时应仔细核对发货单品名及数量，是否与包装好的货品外形及重量相符，核实无误后并在快递单上写上准确重量，抽出快递单客户联。

　5、保管好当日快递单据，以便物流查单及财务对帐，严禁将快递单据乱放乱丢，造成遗失。

　6、称好重量的货品应整齐放在拖车上拉至扫描处进行扫描，扫描后要及时保存，严禁出现漏扫描现象。

　7、应服从上级主管的管理，并及时、有效地完成上级主管安排的其他工作。

仓库各岗位职责有哪些 篇3

　一、仓库管理员岗位职责

　1、遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。

　2、及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。

　3、负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

　4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

　5、按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。

　6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

　7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。

　二、物料需求及采购计划

　1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。

　2、厂长负责制定生产计划（日、周、月）及确认生产配料单。

　3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。

　4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。

　三、原料验收入库

　1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。

　2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。

　3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。

　4、入库单会计记账联交财务中心记账。

　四、生产领料及耗料

　仓管员必须根据工厂的生产指令（制造命令单或生产任务单）、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产班组长持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单（或原料出库单）。非生产指令的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。车间领料一律向仓库申领。

　物料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产班组长负车间物料管理之责。生产班组长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。凡一次性进入储料罐的物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准*投产量计算，储料罐内余料按领料量减标准耗用量计算账盘，有计划地按期清理罐内余料，以确认实际用量及余量。

　每批次产品生产完工时，生产班组长应填写生产完工报告，如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。

　生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。

　领料单会计记账联交财务中心记账。

　五、生产完工入库

　1、生产班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。

　2、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。

　3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。

　4、入库单会计记账联交财务中心记账。

　六、销售出库及送货

　1、仓管员必须根据销售出货指令（出货通知）方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。

　2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交工厂指定送货司机随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。

　3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。

　4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。

　七、生产日报及仓存日报制度

　1、当日生产完工，厂长应监督生产班组长完成生产日报表方可下班，《生产日报表》应于次日上午10时前报送财务中心及工厂总经理。

　2、仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送财务中心。

　八、单据传递

　仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务中心会计岗位。存根联由制单部门及人员存档保管备查

　本规程由财务中心制定并负责修订与解释，自签发之日起执

　附署

　主送：仓库、车间

　抄送：

仓库各岗位职责有哪些 篇4

　1、负责仓库整体日常工作事务。

　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率

　3、监督仓库物资材料进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

　4、仓库的工作筹划以及对仓库现场各个工作的监控。

　5、与公司其他部门的沟通与协调。

　6、仓库管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。

　7、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

　10、每月对仓库的帐、物进行盘点，把结果上交财务部、

　8、接受并完成上级交代的其它工作任务。

　9、签发仓库各级文件和单据。

　仓库的管理制度

　第一章总则

　第一条、为加强成本核算，提高公司的仓库管理工作水平，进一步规范物资的流通、保管和控制，维护公司财产物资的安全完整，加速资金周转，适应公司发展需要，特制定本管理制度。

　第二条、公司仓库管理人员必须遵守本制度的各项规定，在执行过程中遇到问题时及时与上级主管部门联系、由总经理解释、核决。

　第三条、本制度由财务部制定，经总经理核准后实施。

　第二章日常管理

　第一条、本仓库是外地（成都）与本地（通江）采购材料以及各工地完工后所剩的材料的收、发、存等日常管理工作。

　第二条、仓管员要服从管理，努力配合各工地的施工领料的工作。

　第三条、仓管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂三会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会一般检测验收，会利废节约代用。

　第四条、仓管员应合理设置各类物资的明细账簿、备查账簿和台账。根椐材料性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、物料卡等。

　第五条、严格按仓库管理规定进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿，做到日清日结，并确保账簿中物料的进出及结存数据正确无误。

　第六条、做好各类物料的日常核查工作，做到账、物、卡三者一致。

　第七条、仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，报送公司主管领导及财务人员，公司主管领导对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　第八条、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自进入仓库，入库人员均须经过仓管员的同意，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

　第九条、仓管员应经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀，并定期检查消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全，发现问题和漏洞应及时向领导报告。

　第十条、仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　第十一条、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务部进行监交，并在交接表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

　第三章入库管理

　第一条、供应商来料时，仓管员应凭供应商的送货单及采购部门下发的采购单严格验收来料，对品名、规格、数量、质量、单价认真核对检验。验收过程中发现数量缺少、损坏、质差、或单据凭证不符合要求等情况，仓管员有权拒绝验收，并应及时与经办人联系解决，重大问题应及时向主管领导汇报。

　第二条、验收合格后，仓管员填写来料报检单交由品管部进行检验，品管部检验合格后在来料报检单上签字确认，仓管员凭品管部确认合格后的来料报检单及供应商的送货单填写进仓单。未经检验合格的材料不准进入货位，更不准投入使用，不合格材料放在暂放区域，同时应在短期内通知经办人员负责处理。

　第三条、对随材料送来的备件、附件等，应有详细清单随材料妥善保管，有关来料的证明书、技术资料、图纸、合格证、化验单、质量证明单等必须核对点清，妥善保存。

　第四条、进仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称，进仓单上必须有仓管员、采购、经手人及相关主管人员签字，并且保证字迹清楚。

　第五条、进仓单一式三联，第一联存根及第三联由仓库保管，仓管员凭存根联建立相应的库存实物帐卡，第二联交财务。仓管员在次月与供应商对完帐后，供应商凭第三联及对账单、货款结算单到财务结算货款。

　第四章储存管理

　第一条、物料的储存保管，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大、体积大的应落地堆放，周转量小、体积小的应货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号；存放必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

　第二条、仓管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任。

　因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规做法。

　第三条、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

　第四条、仓库物料，未经部门主管同意，一律不准擅自借出。

　第五章领料管理

　第一条、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。

　第二条、施工领用的物料必须由施工主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭施工主管（或其指定人员）开具的领料单向仓库领料，其它部门只有经主管领导批准后方可领取。仓管员应核对领料单上物料的名称、规格、数量、订单数量，核对正确后方可发料，对超额领料的，仓管员有权拒发材料。

　第三条、对生产时损耗材料超出定额需再次领料的，应由施工主管（或其指定人员）开具超领单，经主管领导审批后仓库方可发料。

　第四条、对于领料单没有领料人和主管领导签字或是无完备手续者仓库不予发放，并视其程度报告财务部门或主管领导处理。

　第五条、领料单一式三联，第一联存根由领料部门保管，第二联交财务，第三联交仓库登记账卡。

　第六章盘点管理

　第一条、仓管员应每月月末对物料进行盘点，贵重物资必须每日盘点，财务每月对成品仓盘点结果进行全检，对材料仓盘点结果进行抽检，对贵重材料进行全检。检查结果与盘点有误的，将视其情况作出相应的经济处罚。

　第二条、盘点中发现实物与账、卡有差错的，仓管员对此负有直接管理负任。应及时查明原因，并将原因会知财务部。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经

　主管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料缺少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向主管领导汇报。

　第三条、盘点结束后，次月10日之前应将盘点报告随同其它报表一起交财务部。

　第七章货款结算管理

　第一条、对帐及货款结算原则上按合同约定时期进行，与供应商的对帐，应于次月10日后进行，仓库也可以在10日之前与供应商对帐，双方对帐确认数量金额无误后在对账单上签名，并于10日后将对账单交由财务部再次核对。

　第二条、财务对对账单再次核对无误后，在对账单上签字确认，由采购部按对帐金额填写货款结算单，经各部门主管领导审批后交出纳结算货款。

　第三条、与客户的对帐，由销售部负责，对帐方式及其货款的结算由销售部与客户协商作出相关的规定，销售部人员按期将货款收回。

　第八章报表账单管理

　第一条、每月的最后一天为月结日，仓管员在月末结账前要与车相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　第二条、仓管必须于每月10日前向财务部上交上月规定的物料进—出—存报表、盘点表、物料耗用表、外协件对账单等报表，并确保其正确无误。

　第三条、仓库的进仓单、领料单、委外加工单、来料加工单、销售单、退货单、退料单、对账单、报检单、采购单，客户订单、物料报表、盘点表、等必须按月装订成册，和物料明细账、备查账、物料卡等一起妥善保管，由于不慎造成资料丢失者，将视其损失程度给予处罚。

会计岗位职责

以原始凭证作为依据，设置账簿，要载明数量与金额，同时要反应清楚单价或平均单价，同时采取日结制度，以便清理库存数量，还要随时核对，以便账实相符。每年至少盘存一次以上。另外 仓库管理分人员管理和物料管理： 物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。 仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品管理等。 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等， 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。 负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。 以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。 这个是基本的职责 仓管主要是仓库明细帐登记清楚 分类 分品种登记 摆放也分类 分品种的摆放 这样便于清理和领取 每月底盘存一次 制作每月的进 销存 报表 确保仓库货物的安全 防火 防盗

记得采纳啊

会计岗位职责（精选17篇）

　随着社会不断地进步，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。到底应如何制定岗位职责呢？以下是我为大家收集的会计岗位职责（精选17篇），希望能够帮助到大家。

　会计岗位职责1

　1.根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

　2.负责清理、催收各项经费往来帐目。

　3.严格控制预算，不得突破预算办理开支。

　4.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。

　6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。

　7.负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。

　8.负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。

　9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。

　10.负责向现金帐和银行帐，填制记帐凭证。

　11.负责落实、检查公司营业额交账票据的领取、保管、注销等票据管理工作。

　12.负责编制每月、每季及每年营业报表、统计报表及说明。

　13.负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。

　14.完成部门领导交办的其他工作。

　会计岗位职责2

　一、职务标准：精通会计业务，有会计人员资格证书，懂得财经政策，熟悉会计工作，有较强的原则性。

　二、工作标准：严格执行财务制度，遵守财经纪律监督领导执行财务制度，账目清楚，开支合理，为教学服务。

　三、岗位责任：

　1、在总务处主任领导下，负责学校财务收支，并全面监督全校各部门的财务收支情况。

　2、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。

　3、当好领导参谋，定期向总务处，学校领导及上级有关部门浳财务情况，配合学校领导安排好财务收支。

　4、财务审批手续，必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。

　5、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。

　6、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。

　7、按时向教职工发放工资，奖励等。

　8、配合学校总保管，搞好学校资产管理。

　9、监督现金使用及保管情况，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作。

　10、每学期发放一次内部货币，每年结算一次内部货币。

　11、完成领导交办的其它工作。

　会计岗位职责3

　1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。

　2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。

　3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。

　4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。

　5、正确计算各项税款，按规定填制纳税申报表。

　6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和保密工作；对于按规定移交档案室保管的会计资料，办理相关移交登记手续；对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。

　7、参与公司财务预算，按时向有关考核部门提供数据资料。

　8、负责财务软件的维护保养，保证财务软件正常运行，按规定及时备份财务资料，保证财务资料的安全完整。

　9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。

　10、其他工作。

　会计岗位职责4

　一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。

　二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

　三、按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。

　四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。

　五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。

　六、严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

　七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。

　八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清晰，连号使用，用完后交保管人员核销。

　九、协助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。

　会计岗位职责5

　1、负责增值税发票、普通发票、机动车统一发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿;

　2、负责编制国地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;

　3、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目的凭证填制及明细账登记核对;

　4、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票;

　5、配合完成税务部门安排的各种检查工作;

　6、负责会计电算化工作，录制会计凭证;

　7、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计档案;

　8、及时与内部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息;

　9、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;

　10、严格遵守各项财务制度和财经纪律;

　11、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能;

　12、完成上级领导交代的其他工作。

　会计岗位职责6

　1、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。

　2、按库名、品名设置金额数量明细账，对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。

　3、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。

　4、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。

　5、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。

　6、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。

　7、完成科室交办的其它工作任务。

　1.在科主任和药库负责人领导下进行工作。

　2.负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。

　3.负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。

　4.参与仓库的定期盘点，负责盘点表的统计工作。

　5.参与采购计划的拟订。

　6.负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。

　7.经常与供货方进行对帐，协助财务科进行货款结算工作。

　8.指导医药院校学生生产实习工作。

　9.完成医院、科室及仓库负责人布置的其他工作

　会计岗位职责7

　一、按照会计法及行政事业单位财务制度，建立健全各种帐簿，对学校的财务收支进行全面核算。

　二、对照有关财务规定，认真审核原始凭证，及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐，月末结出各科目的余额，填好各类会计报表，及时上报有关部门。

　三、按照财政部门的有关规定，认真编制并严格执行学校的预算，遵守各项收入制度、费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理使用资金，年终做好全年决算。

　四、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象坚决予以抵制，并及时向上级汇报，把好关，当好领导的参谋。

　五、每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，每年底组织固定资产和材料的清点，保证帐帐相符，帐物相符。

　六、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。

　七、领取、保管并核销收款收据，按物价部门规定的收费项目及标准组织收费，并将所收款项及时上缴财政专户。

　八、认真核算学生代办费，按学期做出代办费结算表，并张榜公布，实行多退少补。

　九、认真学习有关工资、福利方面的政策，及时、准确地调整教职工工资。

　十、完成校领导布置的其它工作。

　会计岗位职责8

　1.根据成本目标，拟订预算、核算、成本管理等实施细则，报批后组织执行并跟进;

　2.编制成本管理计划，提供成本资料，提出降低成本的控制措施和建议;

　3.掌握成本动态，收集行业价格信息，进行成本分析，编制报告，对存在问题给予处理意见;

　4.统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算;

　5.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作，统计各生产部门成本相关的数据，进行成本核算;

　6.参与成本管理体系的建设，协助制定总体方案和实施办法，收集信息对各生产部门成本数据进行分析，提出成本控制的措施与建议;

　7.根据成本目标，制定预算、核算、成本管理等方案细则，并组织执行与跟进;

　8.了解生产工艺并建立与维护标准成本体系，每月进行标准成本与实际成本的对比分析;

　9.仓库的管理工作，保证帐实相符，库房物品的安全与存放规则，出入库记录清晰准确;关注存货变化，控制存货采购、防范库存呆滞风险，定期组织做好存货盘点工作;

　会计岗位职责9

　1、负责制剂药品、药房药品、药品进销差价、药品费用等的核算工作。

　2、药房药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理。每月负责对药品调入、销售、退回、库存等进行核算，如有误差，应查明原因，及时报告，防止漏收或少收。月终报库存购、销、存汇总表，每月与会计总帐核对，保证帐帐相符。

　3、协助门诊药房与住院药房间药品的调拨，及时填制审核凭证，做好帐务处理。跟踪抽查药房药品数量，保证帐帐相符、帐实相符，对不符的情况认真查询原因，上报财务部。

　4、督促药剂科按时报送药品采购供应计划和药品销售报表。正确贯彻物价政策，对调高、调低的各种药品，进行实地盘存，按会计制度做好帐务处理。

　5、库存药品要定期进行清查盘点，盘盈盘亏要查明原因，分清责任，按规定办理报批手续，发现有多余积压药品，近期、过期失效和破损药品，及时报告和处理。

　6、药房会计要经常抽查病区记帐处方与药房发药处方，审核处方划价、记帐、下帐的准确及时性；不定期抽查药品数量，确保帐实相符。

　7、负责科室节余药品退回的帐务处理，保证帐实相符。

　会计岗位职责10

　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；

　2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；

　3、审查公司对外提供的会计资料；

　4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；

　5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；

　6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

　会计岗位职责11

　1、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。

　2、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。

　3、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。

　4、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。

　5、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。

　6、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。

　7、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。

　8、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。

　9、完成领导交办的其它任务。

　会计岗位职责12

　1、办理银行开户及信息变更、注销手续。

　2、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

　3、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

　4、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

　5、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

　6、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

　7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

　8、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

　9、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

　10、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

　11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　12、领导交办的其他工作。

　会计岗位职责13

　职责描述 :

　1.按照会计核算的要求,及时准确的编制记账凭证,并负责编制公司月度、年度财务报表;

　2.负责核对店铺销售数据,正确计算收入、费用、成本、利润及相关会计处理并开具发票;

　3.负责财务、税务等资料档案的建立和保管;

　4.负责往来款核对,编制会计凭证并催要发票;

　5.负责公司固定资产、无形资产财务管理,按月正确计提固定资产折旧、无形资产定期或不定期地组织清产核资工作;

　6.负责日常付款及登记日记账;

　7.负责增值税发票的管理、认证、登记并进行财务处理;

　8.按时完成税务申报以及年度审计工作,以及其他工商和税务相关的各项工作;

　9.完成上级交办的其他工作。

　任职要求 :

　1.会计工作经验三年以上,有一般纳税人企业工作经验者优先;

　2.财务专业本科以上学历,具备会计初级资格证书;

　3.工作认真负责,态度端正,有耐心和责任心;

　4.熟练使用财务及Office办公软件,对金蝶和用友等财务软件有实际操作经验;

　5.熟悉财务、税务相关法律法规全面了解会计理论知识、有较强的会计核算能力及沟通能力。

　6.有较好的英语读写能力。

　会计岗位职责14

　1、负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度，并及时监督、检查执行情况。

　2、负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况；负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的.各种会计报表、统计报表；定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。

　3、负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。

　4、根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定，组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。

　5、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。

　6、负责财务监管工作，确保财务状况安全。

　7、负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。

　8、负责营业部年度财务决算编报工作。

　9、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。

　10、对营业部的业务工作行使财务监督权。

　11、负责本部门员工的日常考核；在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。

　12、有记账凭账的复核权。

　13、未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。对营业部总经理及总公司计财部负责。

　会计岗位职责15

　1.严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;

　2.负责财务部的日常管理工作,组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务;

　3.制定维护监督执行公司财务制度及有关规定;

　4.负责制定公司年度、季度财务收支计划并监督其执行;

　5.负责公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水平，编制和组织实施财务预算报告;

　6.资金、资产的管理工作;

　7.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总公司和总经理报告;

　8.组织本部门按总公司规定和要求及时编制财务决算工作;

　9.充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考;

　10.负责与银行或者其他机构的联系沟通，与其维系良好的关系;协助财务总监开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作;

　11.掌握税收政策,组织做好公司税务申报和纳税工作;

　12.负责债权、债务和固定资产的核查工作;

　13.完成领导交办的其它工作。

　会计岗位职责16

　1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

　4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

　5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

　6、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

　7、负责审核公司各部门的费用报销业务手续

　8、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

　9、熟悉掌握财务制度、会计制度。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

　10、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

　会计岗位职责17

　1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

　2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表、

　3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

　4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。

　5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

　6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

　7、协助财务部长编制公司的会计报表。

　8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；

　9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

　10、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。

　11、完成领导交办的其它工作。

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